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博道启航混合型证券投资基金A

最新净值

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风险等级: -- 基金类型: --
基金代码:006160 | 更新日期:-- | 基金状态:--
基金概要
  • 基本资料
  • 产品要素

基金名称博道启航混合型证券投资基金A        

基金代码A类:006160        

基金管理人博道基金管理有限公司        

基金托管人国泰君安证券股份有限公司        

业绩比较基准沪深300指数收     益率×70%+上证国债指数收益率×30%        

风险收益特征混合型基金,中风险等级        

成立日期2018年8月10日


10秒读懂基金
1、以量化方法为核心,基于投资原则的同时打开研究宽度,加强投资纪律约束,追求可持续的超额市场收益。
2、辅以风格轮动模型,捕捉市场优势风格,避免“上错车”。
3、引入仓位管理系统,力争平滑极端市场下跌风险,提升持有体验,使长期投资更可行。

产品总体原则
低波动或者指数具备投资价值的环境下,维持高仓位运作;高波动且指数估值较高的环境下,引入多维度仓位管理系统,力争降低极端市场下行风险。

产品总体目标
根据不同指数(如沪深300和中证500)的系统择时得分来配置不同的增强组合模型,力争在结构性行情的市场中把握风格强势的增强收益,同时通过仓位管理系统力争降低极端市场下行风险。总体目标是在统一的系统框架体系下,力争同时实现指数增强、风格轮动、平滑波动三个维度的回报。


投资目标        

本基金通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。        

投资策略        

1、大类资产配置策略 本基金为混合型基金,本基金根据对宏观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多方面因素的分析,确定和调整资产配置比例。

2、股票投资策略 在构建股票组合方面,本基金参照多因子选股思路,根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断,挑选个股并动态调整个股配置权重。

3、债券投资策略 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析, 自上而下决定资产配置及组合久期,精选个券,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

4、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。

5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

6、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。        

投资范围        

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。        

资产配置比例        

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 

风险收益特征        

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。        

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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成立以来收益率

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博道启航混合型证券投资基金A

基金经理
  • 杨梦首席量化分析师、基金经理

    浙江大学金融学硕士。7年证券、基金从业经验。曾先后担任华泰资产管理有限公司量化研究员、农银汇理基金管理有限公司量化研究员。2014年加入上海博道投资管理有限公司,任合伙人、量化投资经理。现为博道基金管理有限公司首席量化分析师、基金经理。

费率结构
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认购费率
认购金额(含认购费) A类基金份额认购费率 特定投资群体特定认购费率
50万元以下 1.2% 0.12%
50万元(含)至100万元 1.0% 0.10%
100万元(含)至500万元 0.30% 0.03%
500万元以上(含500万元) 1000元/笔 1000元/笔
申购费率
申购金额(含申购费) A类基金份额申购费率 特定投资群体特定申购费率
50万元以下 1.50% 0.15%
50万元(含)至100万元 1.20% 0.12%
100万元(含)至500万元 0.50% 0.05%
500万元以上(含500万元) 1000元/笔 1000元/笔


注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

1)全国社会保障基金;

2)可以投资基金的地方社会保障基金;

3)依法设立的基本养老保险基金;

4)企业年金单一计划以及集合计划;

5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

6)企业年金养老金产品;

7)可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。

本基金A类基金份额赎回费率见下表:

持有期限 赎回费率
7日以内 1.50%
7日(含)至30日 0.75%
30日(含)至365日 0.50%
365日(含)至730日 0.25%
730日以上(含) 0
基金管理费率 1.5%/年
基金托管费率 0.25%/年


   

销售渠道
  • 直销渠道
  • 代销渠道

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二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226267


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机构客户开户交易表单下载
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机构名称客服电话网址
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
蚂蚁财富 4000-766-123 www.fund123.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
信息披露
  • 发行文件
  • 招募说明书
  • 销售公告
  • 其他公告
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