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博道卓远混合型证券投资基金C

最新净值

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风险等级: -- 基金类型: --
基金代码:006512 | 更新日期:-- | 基金状态:--
基金概要
  • 基本资料
  • 产品要素

基金名称博道卓远混合型证券投资基金C       

基金代码C类:006512       

基金管理人博道基金管理有限公司        

基金托管人宁波银行股份有限公司        

业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数×25%        

风险收益特征混合型基金,中风险等级        

成立日期2018年10月15日开始募集


10秒读懂基金

1、业内少有的股债双料基金经理掌舵,兼具权益和固收视角,既能“埋头选股”又能“抬头看势”。

2、股债配置:在基金合同规定范围内,根据市场变化、有利的投资机会和短期市场热点,调整股债的资产配比。

3、均衡投资:以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业。多点布局,提高投资组合的稳定性。注重安全边际、注重中长期,落定每个投资布局的大概率正确;加以时间积累,提高产品业绩的胜率。

4、风险管理:在行业和个股上分散化投资,力争避免黑天鹅事件和大幅波动;均衡分散的投资,增强组合流动性,提高业绩稳定性。


投资目标        

在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。

投资策略         

1、大类资产配置策略 

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。

2、股票投资策略

 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。 

(1)行业分析 在综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后,精选出预期具有良好增长前景的细分行业。 

(2)个股选择 本基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。

3、债券投资策略 

本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 

(1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。

(2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 

(3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。

(4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。

4、可转换债券和可交换债券投资策略 

可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。

5、资产支持证券投资策略 

在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

6、股指期货投资策略 

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

7、国债期货投资策略 

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,力争获取超额收益。       

投资范围         

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人和基金托管人协商一致并在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。        

资产配置比例        

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 

风险收益特征        

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。        


基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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成立以来收益率

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博道卓远混合型证券投资基金C

基金经理
  • 袁争光高级投资经理、首席信用分析师

    上海财经大学金融学硕士,11年证券从业经历。历任上海金信证券研究员,中原证券研究员,光大保德信基金研究员,中欧基金研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。 2017年加入上海博道投资管理有限公司,任高级投资经理、首席信用分析师。

    TA管理的基金

费率结构
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

C类份额不收取认申购费。

本基金C类基金份额赎回费率见下表:

持有期限赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)至30日0.50%
30日以上(含)0


基金管理费率1.50%/年
基金托管费率0.10%/年
C类基金份额的销售服务费率0.5%/年


   

销售渠道
  • 直销渠道
  • 代销渠道

一. 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。

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支持网上交易的银行卡
开通网上交易图文指南


二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226267


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机构名称客服电话网址
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
信息披露
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