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交易类
  • 份额持有时间如何计算?

    1、认购所得基金份额从基金合同成立日开始计算持有期。
    2、申购所得基金份额从交易确认日开始计算持有期。

  • 赎回交易的净值如何计算?

    交易日15点之前提交的申请以当日单位净值计算,15点之后提交申请以下一个工作日的单位净值计算。
    赎回金额如何计算?
    前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
    赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

  • 基金赎回有什么交易原则?

    赎回以份额申请,即赎回基金时,只要填写赎回多少份额即可。赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者申(认)购的先后次序进行顺序赎回。

  • 何时可以赎回?

    封闭期结束,基金公告载明开放赎回,即可正常申赎。申购基金要T+2个工作日才能卖出。基金是T+1确认,但因为客户T+2才能查询到确认的份额,所以T+2日才能提交赎回申请。

  • 申购份额如何计算?

    申购总金额=申请总金额
    净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
    申购费用=申购总金额-净申购金额
    申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T日基金份额净值
    以上方法计算出来的确认申购份额要比申购总金额*申购费率略微高一些。

  • 什么是建仓期?建仓期多久?

    新基金成立后,根据基金合同规定,将持有现金资产逐步配置为投资产品(股票、债券等,具体以基金合同规定的投资标的进行配置),这段时间称为建仓期。
    根据法规,建仓期一般自基金成立后最长不超过6个月。

  • 募集期认购的资金是否有收益?

    T日为基金交易日,基金日期中均为工作日。
    对于认购期购买的基金产品,会有利息收益。从认购基金的T+2日起,到验资前一天,客户的认购资金享受募集期的利息。一般为银行同业存款利率计算利息。具体要看验资时间和银行规定。

  • 认购了基金后是否可以撤单?

    在基金募集期间,认购申请一经受理,不可撤销。

  • 什么是募集期?募集期多长?

    基金募集期就是通常说的发行期,是指新基金在成立前的发售阶段。基金募集期的起止日期一般将在基金发售公告中明示,但根据市场的不同情况,可能会出现募集期提前结束或延长的情况,具体时间以届时公告为准。根据《基金法》规定,募集期最长不超过3个月。

  • 什么时候能看到认购结果?

    成功提交认购申请后(发起认购申请提交成功 + 认购资金支付成功),2个工作日可通过销售机构(指直销机构和/或代销机构的销售网点)或我司客服热线查询认购是否受理。由于认购后基金很可能仍处于募集期,尚未成立,故“基金份额余额”将会显示为0。待基金成立后,便可查询认购的基金份额。