基金转换费率

关于博道基金管理有限公司旗下基金转换费率的说明

 

  1. 基金转换的基本规则

    (1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

    (2)基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

    (3)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。

 

  1. 转换业务适用的基金范围

    目前本基金管理人旗下管理的已开通转换业务的基金如下:

序号

基金名称

简称

适用基金代码

1

博道启航混合型证券投资基金

博道启航A

博道启航C

A006160

C006161

2

博道卓远混合型证券投资基金

博道卓远A

博道卓远C

A006511

C006512

3

博道中证500指数增强型证券

投资基金

博道中证500增强A

博道中证500增强C

A006593

C006594

4

博道沪深300指数增强型证券

投资基金

博道沪深300增强A

博道沪深300增强C

A007044

C007045

上述基金可办理转换业务的范围如下表所示:

转入

基金

转出

基金

博道启航A

博道启航C

博道卓远A

博道卓远C

博道中证500增强A

博道中证500增强C

博道沪深300增强A

博道沪深300增强C

博道启航A

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

博道启航C

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

博道卓远A

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

博道卓远C

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

博道中证500增强A

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

博道中证500增强C

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

博道沪深300增强A

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

博道沪深300增强C

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

已开通

 

  1. 转换费率

每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分构成。

1、转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

赎回费率具体如下:

转出基金

转出份额持有时间

赎回费率

博道启航A

博道卓远A

7日以内

1.50%

7日(含)至30日

0.75%

30日(含)至365日

0.50%

365日(含)至730日

0.25%

730日以上(含)

0

博道中证500增强A

博道沪深300增强A

7日以内

1.50%

7日(含)至30日

0.75%

30日(含)至180日

0.50%

180日(含)至365日

0.25%

365日以上(含)

0

博道启航C

博道卓远C

博道中证500增强C

博道沪深300增强C

7日以内

1.50%

7日(含)至30日

0.50%

30日以上(含)

0

2、从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额分档递减,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

转出与转入基金的申购补差费率具体如下:

转出基金

转入基金

转出确认金额

转出与转入基金的申购补差费率

博道启航C

博道卓远C

博道中证500增强C

博道沪深300增强C

博道启航A

博道卓远A

 

50万元以下

1.50%

50万元(含)至100万元

1.20%

100万元(含)至500万元

0.50%

500万元以上(含500万元)

1000元/笔

博道启航C

博道卓远C

博道中证500增强C

博道沪深300增强C

博道中证500增强A

博道沪深300增强A

50万元以下

1.20%

50万元(含)至100万元

0.80%

100万元(含)至500万元

0.40%

500万元以上(含500万元)

1000元/笔

博道启航A

博道卓远A

博道启航A、C

博道卓远A、C

博道中证500增强A、C

博道沪深300增强A、C

-

0

博道中证500增强A

博道沪深300增强A

博道启航A

博道卓远A

100万元以下

0.30%

100万元(含)至500万元

0.10%

500万元以上(含500万元)

0

博道中证500增强A

博道沪深300增强A

博道中证500增强A

博道沪深300增强A

-

0

博道启航C

博道卓远C

博道中证500增强A、C

博道沪深300增强A、C

博道启航C

博道卓远C

博道中证500增强C

博道沪深300增强C

-

0

注:同一基金的A、C类份额之间不能相互转换。

 

  1. 网上直销交易平台的申购补差费率优惠

投资者通过本基金管理人网上直销交易平台办理基金转换业务,转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

转出基金

转入基金

转出确认金额

转出与转入基金的申购补差费率

转出与转入基金的申购补差优惠费率

博道启航C

博道卓远C

博道中证500增强C

博道沪深300增强C

博道启航A

博道卓远A

50万元以下

1.50%

0.15%

50万元(含)至100万元

1.20%

0.12%

100万元(含)至500万元

0.50%

0.05%

500万元以上(含500万元)

1000元/笔

1000元/笔

博道启航C

博道卓远C

博道中证500增强C

博道沪深300增强C

博道中证500增强A

博道沪深300增强A

50万元以下

1.20%

0.12%

50万元(含)至100万元

0.80%

0.08%

100万元(含)至500万元

0.40%

0.04%

500万元以上(含500万元)

1000元/笔

1000元/笔

博道启航A

博道卓远A

博道启航A、C

博道卓远A、C

博道中证500增强A、C

博道沪深300增强A、C

-

0

0

博道中证500增强A

博道沪深300增强A

博道启航A

博道卓远A

100万元以下

0.30%

0.03%

100万元(含)至500万元

0.10%

0.01%

500万元以上(含500万元)

0

0

博道中证500增强A

博道沪深300增强A

博道中证500增强A

博道沪深300增强A

-

0

0

博道启航C

博道卓远C

博道中证500增强A、C

博道沪深300增强A、C

博道启航C

博道卓远C

博道中证500增强C

博道沪深300增强C

-

0

0

注:同一基金的A、C类份额之间不能相互转换。